 |
Werte vom Mittwoch, 8. September 2010 |
Fonds zugelassen in:
|
| Fondsname ISIN / Art / Datum / Währung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktienfonds | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gutmann Aktienfonds AT0000973003 / T / 08.09.2010 / EUR |
4,76 | 4,95 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann CEE Portfolio AT0000A037V0 / T / 08.09.2010 / EUR |
81,73 | 86,63 | 81,73 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Europa-Portfolio AT0000712617 / T / 08.09.2010 / EUR |
7,25 | 7,55 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann US-Portfolio AT0000495734 / T / 08.09.2010 / USD |
6,53 | 6,79 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann US-Portfolio AT0000712625 / T / 08.09.2010 / EUR |
5,11 | 5,31 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Nippon Portfolio AT0000955596 / A / 08.09.2010 / JPY |
87.992,00 | 90.640,00 | 87.990,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Optiselect Global Equity AT0000A010J2 / T / 08.09.2010 / EUR |
82,91 | 87,06 | 82,91 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
U.S. Special Equity AT0000994991 / A / 08.09.2010 / USD |
2.962,33 | 3.051,20 | 2.962,30 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gemischter Fonds Flexibel | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gutmann Emerging Markets Balanced Portf. AT0000A00X95 / A / 08.09.2010 / EUR |
110,08 | 115,58 | 110,08 | 0,04 | 0,04 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gemischter Fonds Dynamisch | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Dr. Hoeller PRIME VALUES Growth AT0000803689 / A / 08.09.2010 / EUR |
105,92 | 111,25 | 105,90 | 0,06 | 0,06 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gemischter Fonds Ausgewogen | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gutmann Strategie Select AT0000A0ETW6 / T / 08.09.2010 / EUR |
111,14 | 116,70 | 111,14 | 0,19 | 0,19 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gemischter Fonds Konservativ | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Dr. Hoeller PRIME VALUES Income AT0000973029 / A / 08.09.2010 / EUR |
126,86 | 133,20 | 126,85 | 0,33 | 0,33 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Rentenfonds | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gutmann Emerging Markets Income Portf. AT0000A06VH3 / A / 08.09.2010 / EUR |
99,32 | 104,29 | 97,33 | 0,23 | 0,23 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds AT0000611181 / A / 08.09.2010 / EUR |
103,89 | 105,97 | 103,89 | 0,57 | 0,57 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Europa Anleihefonds AT0000856802 / A / 08.09.2010 / EUR |
69,73 | 71,82 | 69,73 | 0,47 | 0,47 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Internationaler Anleihefonds AT0000856810 / A / 08.09.2010 / EUR |
6,39 | 6,58 | 6,39 | 0,03 | 0,03 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Vontobel Fonds | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
VONTOBEL EUROPÄISCHER ANLEIHEFONDS AT0000965132 / A / 08.09.2010 / EUR |
587,18 | 604,8 | 587,15 | 1,05 | 1,05 | ||
|
||||||||
|
VONTOBEL EUROPÄISCHER ANLEIHEFONDS AT0000705884 / T / 08.09.2010 / EUR |
751,75 | 774,3 | 751,75 | 1,33 | 1,33 | ||
|
||||||||
|
Vontobel Global Equity Fund Selection AT0000706536 / T / 08.09.2010 / EUR |
80,4 | 84,02 | 80,4 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
A: Ausschüttender Fonds T: Thesaurierender Fonds V: Vollthesaurierender Fonds *) indikative Berechnung; endgültige Fondspreise werden gemäß Verkaufsprospekt veröffentlicht |
|||||||
| © 2006 Gutmann KAG. Haftungsausschluss | Impressum |
Switch to english version |