 |
Werte vom Mittwoch, 8. September 2010 |
Fonds zugelassen in:
|
| Fondsname ISIN / Art / Datum / Währung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktienfonds | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Asien Portfolio AT0000495742 / A / 08.09.2010 / USD |
198,82 | 204,80 | 198,80 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Asien Portfolio AT0000928445 / A / 08.09.2010 / EUR |
155,84 | 160,52 | 155,84 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
BioPharmaceutical Portfolio AT0000745963 / A / 08.09.2010 / EUR |
761,43 | 799,50 | 761,40 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Aktienfonds AT0000973003 / T / 08.09.2010 / EUR |
4,76 | 4,95 | 4,76 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann CEE Portfolio AT0000A037V0 / T / 08.09.2010 / EUR |
81,73 | 86,63 | 81,73 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Europa-Portfolio AT0000712617 / T / 08.09.2010 / EUR |
7,25 | 7,55 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Investor Aktien Global AT0000743794 / T / 08.09.2010 / EUR |
5,24 | 5,40 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann US-Portfolio AT0000495734 / T / 08.09.2010 / USD |
6,53 | 6,79 | 6,53 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann US-Portfolio AT0000712625 / T / 08.09.2010 / EUR |
5,11 | 5,31 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Nippon Portfolio AT0000955596 / A / 08.09.2010 / JPY |
87.992,00 | 90.640,00 | 87.990,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Nouvelle Europe II AT0000856950 / A / 08.09.2010 / EUR |
110,17 | 113,50 | 110,15 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Optiselect Global Equity AT0000A010J2 / T / 08.09.2010 / EUR |
82,91 | 87,06 | 82,91 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
U.S. Special Equity AT0000994991 / A / 08.09.2010 / USD |
2.962,33 | 3.051,20 | 2.962,30 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
VKB-Anlage-Mix im Trend AT0000703681 / T / 08.09.2010 / EUR |
9,18 | 9,65 | 9,15 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gemischter Fonds Flexibel | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Advisory Opportunities AT0000A0F993 / T / 08.09.2010 / EUR |
97,08 | 101,93 | 97,08 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Advisory Opportunities AT0000A0F9A0 / V / 08.09.2010 / EUR |
97,08 | 101,93 | 97,08 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Aquila 29 AT0000A07HW9 / A / 08.09.2010 / EUR |
30.910,46 | 32.455,98 | 30.910,46 | 73,10 | 73,10 | ||
|
||||||||
|
Beaufort AT0000619390 / T / 08.09.2010 / EUR |
98,32 | 103,24 | 98,32 | 0,36 | 0,36 | ||
|
||||||||
|
DeTerre AT0000496542 / T / 08.09.2010 / EUR |
73,51 | 77,19 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Emerging Markets Balanced Portf. AT0000A00X95 / A / 08.09.2010 / EUR |
110,08 | 115,58 | 110,08 | 0,04 | 0,04 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Real Assets Portfolio AT0000A05DD2 / T / 08.09.2010 / EUR |
87,44 | 91,81 | 87,44 | 0,19 | 0,19 | ||
|
||||||||
|
Infra Plus Portfolio AT0000611199 / A / 08.09.2010 / EUR |
85,12 | 89,40 | 85,12 | 0,17 | 0,17 | ||
|
||||||||
|
Sirius 91 AT0000A0JGQ4 / A / 08.09.2010 / EUR |
10.158,88 | 10.666,82 | 10.158,88 | 3,82 | 3,82 | ||
|
||||||||
|
UNIQA Chance AT0000740634 / T / 08.09.2010 / EUR |
5,93 | 6,17 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
UNIQA Chance AT0000506191 / V / 08.09.2010 / EUR |
5,95 | 6,19 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gemischter Fonds Dynamisch | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Dr. Hoeller PRIME VALUES Growth AT0000803689 / A / 08.09.2010 / EUR |
105,92 | 111,25 | 105,90 | 0,06 | 0,06 | ||
|
||||||||
|
Dr. Hoeller PRIME VALUES Growth AT0000803697 / A / 08.09.2010 / CHF |
136,69 | 144,35 | 135,90 | 0,08 | 0,08 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Investor Progressiv AT0000810247 / T / 08.09.2010 / EUR |
9,67 | 9,96 | 9,67 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Strategie Select Plus AT0000A0J7A0 / T / 08.09.2010 / EUR |
99,03 | 103,98 | 99,03 | 0,01 | 0,01 | ||
|
||||||||
|
Zelos 1 Value AT0000639968 / T / 08.09.2010 / EUR |
62,58 | 65,71 | 62,58 | 0,03 | 0,03 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gemischter Fonds Ausgewogen | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gutmann Investor Dynamisch AT0000779376 / T / 08.09.2010 / EUR |
11,72 | 12,07 | 11,72 | 0,02 | 0,02 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Strategie Select AT0000A0ETW6 / T / 08.09.2010 / EUR |
111,14 | 116,70 | 111,14 | 0,19 | 0,19 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Vorsorgefonds AT0000856828 / A / 08.09.2010 / EUR |
7,98 | 8,22 | 7,98 | 0,02 | 0,02 | ||
|
||||||||
|
ÖBV-Invest AT0000856927 / A / 08.09.2010 / EUR |
5,31 | 5,50 | 5,30 | 0,03 | 0,03 | ||
|
||||||||
|
UNIQA Wachstum AT0000702519 / T / 08.09.2010 / EUR |
9,74 | 10,13 | 9,74 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
UNIQA Wachstum AT0000506183 / V / 08.09.2010 / EUR |
10,04 | 10,44 | 10,04 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Zürich Kosmos Invest AT0000856919 / A / 08.09.2010 / EUR |
5,87 | 6,10 | 5,85 | 0,03 | 0,03 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gemischter Fonds Konservativ | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Dr. Hoeller PRIME VALUES Income AT0000973029 / A / 08.09.2010 / EUR |
126,86 | 133,20 | 126,85 | 0,33 | 0,33 | ||
|
||||||||
|
Dr. Hoeller PRIME VALUES Income AT0000973037 / A / 08.09.2010 / CHF |
163,72 | 172,85 | 162,80 | 0,43 | 0,43 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Investor Konservativ AT0000779368 / T / 08.09.2010 / EUR |
12,48 | 12,85 | 12,48 | 0,03 | 0,03 | ||
|
||||||||
|
UNIQA Stetig AT0000702501 / T / 08.09.2010 / EUR |
10,32 | 10,63 | 10,32 | 0,01 | 0,01 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Rentenfonds | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Gutmann Emerging Markets Income Portf. AT0000A06VH3 / A / 08.09.2010 / EUR |
99,32 | 104,29 | 97,33 | 0,23 | 0,23 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds AT0000611181 / A / 08.09.2010 / EUR |
103,89 | 105,97 | 103,89 | 0,57 | 0,57 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Liquiditätsfonds AT0000A0DG12 / A / 08.09.2010 / EUR |
9,20 | 9,25 | 9,20 | 0,01 | 0,01 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Liquiditätsfonds AT0000962295 / T / 08.09.2010 / EUR |
9,31 | 9,36 | 9,31 | 0,01 | 0,01 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Anleihen Opportunitätenfonds AT0000675673 / A / 08.09.2010 / EUR |
9,83 | 10,15 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Europa Anleihefonds AT0000856802 / A / 08.09.2010 / EUR |
69,73 | 71,82 | 69,73 | 0,47 | 0,47 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Internationaler Anleihefonds AT0000856810 / A / 08.09.2010 / EUR |
6,39 | 6,58 | 6,39 | 0,03 | 0,03 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Investor Renten Global AT0000642392 / T / 08.09.2010 / EUR |
12,19 | 12,56 | 12,19 | 0,07 | 0,07 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Investor USD Bonds AT0000A0K2N1 / A / 08.09.2010 / USD |
100,00 | 103,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Investor USD Global Bonds AT0000A00E49 / T / 08.09.2010 / USD |
117,40 | 123,27 | 117,40 | 0,16 | 0,16 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds AT0000962287 / A / 08.09.2010 / EUR |
7,97 | 8,13 | 7,97 | 0,04 | 0,04 | ||
|
||||||||
|
Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds AT0000A0CG05 / T / 08.09.2010 / EUR |
8,35 | 8,52 | 8,35 | 0,04 | 0,04 | ||
|
||||||||
|
Zelos 2 AT0000A0J8L5 / T / 08.09.2010 / EUR |
102,18 | 105,25 | 102,18 | 0,04 | 0,04 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Sonstige Fonds | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Aquila 10 AT0000A07HV1 / A / 08.09.2010 / EUR |
28.482,23 | 29.906,34 | 28.482,23 | 161,82 | 161,82 | ||
|
||||||||
|
Sirius 16 AT0000998984 / A / 02.09.2010 / EUR |
7.230,12 | 7.663,95 | 7.230,1 | 36,88 | 36,88 | ||
|
||||||||
|
Sirius 29 AT0000703665 / A / 08.09.2010 / EUR |
786,64 | 826 | 786,6 | 2,58 | 2,58 | ||
|
||||||||
|
Sirius 30 AT0000737671 / T / 08.09.2010 / EUR |
83,82 | 88,01 | 83,82 | 0,25 | 0,25 | ||
|
||||||||
|
Sirius 37 AT0000685433 / A / 08.09.2010 / EUR |
10.300,19 | 11.021,2 | 10.300,19 | 51,07 | 51,09 | ||
|
||||||||
|
Sirius 5 AT0000856851 / A / 08.09.2010 / EUR |
2,35 | 2,45 | 2,35 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
Sirius 53 AT0000A03KW2 / A / 08.09.2010 / EUR |
9.279,88 | 9.929,47 | 9.279,88 | 23,99 | 23,99 | ||
|
||||||||
|
Sirius 59 AT0000A05VZ7 / T / 08.09.2010 / EUR |
9.623,13 | 10.104,29 | 9.623,13 | 38,37 | 38,37 | ||
|
||||||||
|
Sirius 65 AT0000A0FZ82 / V / 08.09.2010 / EUR |
10.527,26 | 11.053,62 | 10.527,26 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
Sirius 7 AT0000856943 / A / 08.09.2010 / EUR |
67.084,67 | 69.097,25 | 67.084,65 | 547,78 | 556,37 | ||
|
||||||||
|
||||||||
|
Vontobel Fonds | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Dynamic Rotation C - indikativ *) AT0000499280 / A / 08.09.2010 / EUR |
8.286,13 | 8.700,45 | 8.286,1 | 41,33 | 41,33 | ||
|
||||||||
|
G 6 AT0000857248 / A / 08.09.2010 / EUR |
118,68 | 118,68 | 118,68 | 0,44 | 0,44 | ||
|
||||||||
|
G 72 AT0000777784 / A / 08.09.2010 / EUR |
76,18 | 76,18 | 76,18 | 0,27 | 0,27 | ||
|
||||||||
|
G7 AT0000A0JPZ6 / A / 08.09.2010 / EUR |
100,17 | 100,17 | 100,17 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
MACS - indikativ *) AT0000A08DZ9 / T / 08.09.2010 / EUR |
97,01 | 101,86 | 97,01 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
VONTOBEL EUROPÄISCHER ANLEIHEFONDS AT0000965132 / A / 08.09.2010 / EUR |
587,18 | 604,8 | 587,15 | 1,05 | 1,05 | ||
|
||||||||
|
VONTOBEL EUROPÄISCHER ANLEIHEFONDS AT0000705884 / T / 08.09.2010 / EUR |
751,75 | 774,3 | 751,75 | 1,33 | 1,33 | ||
|
||||||||
|
Vontobel Global Equity Fund Selection AT0000706536 / T / 08.09.2010 / EUR |
80,4 | 84,02 | 80,4 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
Vontobel Portfolio Balanced - indikativ *) AT0000610902 / A / 08.09.2010 / EUR |
96,33 | 101,15 | 96,3 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
Vontobel Portfolio Balanced Advanced - indikativ *) AT0000610910 / A / 08.09.2010 / EUR |
77,5 | 81,4 | 77,5 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
Vontobel Portfolio Safety Advanced - indikativ *) AT0000610944 / A / 08.09.2010 / EUR |
92,17 | 96,8 | 92,15 | 0 | 0 | ||
|
||||||||
|
A: Ausschüttender Fonds T: Thesaurierender Fonds V: Vollthesaurierender Fonds *) indikative Berechnung; endgültige Fondspreise werden gemäß Verkaufsprospekt veröffentlicht |
|||||||
| © 2006 Gutmann KAG. Haftungsausschluss | Impressum |
Switch to english version |