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Fondsinformation
Fondsvermögen
Sektoren (Aktien)
Performance
Historische Preise
TER/PTR
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Basisdaten |
Type 'A' in CHF |
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Fonds zugelassen in |
Österreich, Schweiz |
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Fondstyp |
ausschüttend |
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ISIN |
AT0000973037 |
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Datum Erstausgabe |
28.12.1995 |
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Fondswährung |
EUR |
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Wirtschaftsjahr |
01.01. - 31.12. |
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Ausgabeaufschlag |
5,00% |
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Handelshäufigkeit |
täglich |
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Cut-Off Zeit |
10:30 / T-1 |
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Valutatag |
T+2 |
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Aktuelle Preisinformationen |
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Errechneter Anteilwert |
163,72 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,43 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,43 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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EU-QuESt pro Anteil |
0,34 |
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TIS pro Anteil |
1,68 |
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Solvabilität |
n.a. |
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Solvabilität II Standardansatz (07.02.08) |
100% |
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Solvabilität II.1 vereinfachter IRB Ansatz |
n.a. |
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Zwischengewinn (für Deutschland) |
1,76 |
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Veräußerungsgewinn (Aktiengewinn in %) |
2,45% |
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steuerfr. Veräußerungsgew. ausl. Immobilien (%) |
0,00% |
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Gesamtanzahl Anteile |
534.286,00 |
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Fondsvolumen (in Fondswährung) |
67.784.312,27 |
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Berechnung am |
08.09.2010 |
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Währungskurs (EUR/CHF) |
1,290500 |
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Letzte Jahresausschüttung |
in Fondswährung (EUR) |
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Datum |
15.02.2010 |
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Anteile Ausschüttend |
502.139 |
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Ausschüttung gesamt |
326.390,35 |
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Ausschüttung pro Anteil |
0,65 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,63 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,63 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,02 |
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Zusammensetzung des Fondsvermögens |
in Fondswährung (EUR) |
in % |
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Aktien |
15.064.952,14 |
22,22% |
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Investmentzertifikate |
0,00 |
0,00% |
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Anleihen |
46.895.437,56 |
69,18% |
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Derivative Instrumente |
0,00 |
0,00% |
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Festgelder und Kredite |
4.947.192,32 |
7,30% |
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Forderungen und Verbindlichkeiten |
876.730,25 |
1,29% |
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Summe |
67.784.312,27 |
100,00% |
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Fonds-Verwaltung |
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Fondsbetreuer |
Dr. Alexandra Norman-Audenhove |
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Rufnummer |
+43-1-50220-350 |
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KAG |
GUTMANN KAG |
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Fondsmanager |
Hauck & Aufhäuser Investmentgesellschaft S.A. |
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