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Fondsinformation
Fondsvermögen
Sektoren (Aktien)
Performance
Historische Preise
TER/PTR
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Basisdaten |
Type 'A' in JPY |
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Fonds zugelassen in |
Österreich, Schweiz, Deutschland |
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Fondstyp |
ausschüttend |
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ISIN |
AT0000955596 |
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Datum Erstausgabe |
08.02.1995 |
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Fondswährung |
JPY |
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Wirtschaftsjahr |
01.12. - 30.11. |
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Ausgabeaufschlag |
3,00% |
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Handelshäufigkeit |
täglich |
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Cut-Off Zeit |
17:00 / T-2 |
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Valutatag |
T+2 |
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Aktuelle Preisinformationen |
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Errechneter Anteilwert |
87.992,00 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,00 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,00 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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EU-QuESt pro Anteil |
n.a. |
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TIS pro Anteil |
n.a. |
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Solvabilität |
n.a. |
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Solvabilität II Standardansatz (07.02.08) |
100% |
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Solvabilität II.1 vereinfachter IRB Ansatz |
n.a. |
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Zwischengewinn (für Deutschland) |
0,00 |
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Veräußerungsgewinn (Aktiengewinn in %) |
-22,08% |
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steuerfr. Veräußerungsgew. ausl. Immobilien (%) |
0,00% |
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Gesamtanzahl Anteile |
64.854,00 |
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Fondsvolumen (in Fondswährung) |
5.706.692.146,45 |
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Berechnung am |
08.09.2010 |
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Letzte Jahresausschüttung |
in Fondswährung |
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Datum |
31.03.2010 |
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Anteile Ausschüttend |
71.892 |
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Ausschüttung gesamt |
0,00 |
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Ausschüttung pro Anteil |
0,00 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,00 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,00 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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Zusammensetzung des Fondsvermögens |
in Fondswährung |
in % |
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Aktien |
5.967.715.040,00 |
104,57% |
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Investmentzertifikate |
0,00 |
0,00% |
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Anleihen |
0,00 |
0,00% |
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Derivative Instrumente |
0,00 |
0,00% |
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Festgelder und Kredite |
-234.871.813,00 |
-4,12% |
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Forderungen und Verbindlichkeiten |
-26.151.080,55 |
-0,46% |
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Summe |
5.706.692.146,45 |
100,00% |
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Fonds-Verwaltung |
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Fondsbetreuer |
Mag. Silvia Pecha |
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Rufnummer |
+43-1-50220-268 |
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KAG |
GUTMANN KAG |
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Anlageberater |
Nippon Finance Management Kaisha, Ltd. |
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