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Fondsinformation
Fondsvermögen
Sektoren (Aktien)
Performance
Historische Preise
TER/PTR
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Basisdaten |
Type 'T' in USD |
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Fonds zugelassen in |
Österreich, Deutschland |
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Fondstyp |
thesaurierend |
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ISIN |
AT0000495734 |
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Datum Erstausgabe |
01.07.2005 |
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Fondswährung |
EUR |
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Wirtschaftsjahr |
01.10. - 30.09. |
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Ausgabeaufschlag |
4,00% |
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Handelshäufigkeit |
täglich |
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Cut-Off Zeit |
10:30 / T-1 |
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Valutatag |
T+2 |
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Aktuelle Preisinformationen |
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Errechneter Anteilwert |
6,53 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,00 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,00 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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EU-QuESt pro Anteil |
n.a. |
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TIS pro Anteil |
n.a. |
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Solvabilität |
n.a. |
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Solvabilität II Standardansatz (07.02.08) |
100% |
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Solvabilität II.1 vereinfachter IRB Ansatz |
n.a. |
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Zwischengewinn (für Deutschland) |
0,00 |
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Veräußerungsgewinn (Aktiengewinn in %) |
23,70% |
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steuerfr. Veräußerungsgew. ausl. Immobilien (%) |
0,00% |
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Gesamtanzahl Anteile |
4.576.149,00 |
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Fondsvolumen (in Fondswährung) |
23.426.079,72 |
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Berechnung am |
08.09.2010 |
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Währungskurs (EUR/USD) |
1,275800 |
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Letzte Jahresausschüttung |
in Fondswährung (EUR) |
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Datum |
29.01.2010 |
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Anteile Thesaurierend |
2.323.798 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,00 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,00 |
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KEST gesamt pro Acteil |
0,00 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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Zusammensetzung des Fondsvermögens |
in Fondswährung (EUR) |
in % |
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Aktien |
23.389.000,90 |
99,84% |
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Investmentzertifikate |
0,00 |
0,00% |
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Anleihen |
0,00 |
0,00% |
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Derivative Instrumente |
0,00 |
0,00% |
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Festgelder und Kredite |
51.878,27 |
0,22% |
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Forderungen und Verbindlichkeiten |
-14.799,45 |
-0,06% |
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Summe |
23.426.079,72 |
100,00% |
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