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Fondsinformation
Fondsvermögen
Sektoren (Aktien)
Performance
Historische Preise
TER/PTR
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Basisdaten |
Type 'T' in EUR |
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Fonds zugelassen in |
Österreich, Deutschland |
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Fondstyp |
thesaurierend |
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ISIN |
AT0000973003 |
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Datum Erstausgabe |
28.12.1995 |
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Fondswährung |
EUR |
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Wirtschaftsjahr |
01.01. - 31.12. |
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Ausgabeaufschlag |
4,00% |
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Handelshäufigkeit |
täglich |
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Cut-Off Zeit |
10:30 / T-1 |
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Valutatag |
T+2 |
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Aktuelle Preisinformationen |
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Errechneter Anteilwert |
4,76 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,00 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,00 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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EU-QuESt pro Anteil |
n.a. |
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TIS pro Anteil |
n.a. |
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Solvabilität |
n.a. |
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Solvabilität II Standardansatz (07.02.08) |
100% |
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Solvabilität II.1 vereinfachter IRB Ansatz |
n.a. |
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Zwischengewinn (für Deutschland) |
0,00 |
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Veräußerungsgewinn (Aktiengewinn in %) |
-6,93% |
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steuerfr. Veräußerungsgew. ausl. Immobilien (%) |
0,00% |
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Gesamtanzahl Anteile |
2.067.522,00 |
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Fondsvolumen (in Fondswährung) |
9.855.258,44 |
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Berechnung am |
08.09.2010 |
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Letzte Jahresausschüttung |
in Fondswährung |
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Datum |
30.04.2010 |
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Anteile Thesaurierend |
1.906.305 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,00 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,00 |
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KEST gesamt pro Acteil |
0,00 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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Zusammensetzung des Fondsvermögens |
in Fondswährung |
in % |
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Aktien |
8.802.413,02 |
89,32% |
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Investmentzertifikate |
931.107,20 |
9,45% |
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Anleihen |
0,00 |
0,00% |
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Derivative Instrumente |
0,00 |
0,00% |
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Festgelder und Kredite |
128.803,64 |
1,31% |
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Forderungen und Verbindlichkeiten |
-7.065,42 |
-0,07% |
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Summe |
9.855.258,44 |
100,00% |
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