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Fondsinformation
Fondsvermögen
Sektoren (Aktien)
Performance
Historische Preise
TER/PTR
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Basisdaten |
Type 'A' in EUR |
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Fonds zugelassen in |
Österreich |
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Fondstyp |
ausschüttend |
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ISIN |
AT0000499280 |
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Datum Erstausgabe |
03.10.2005 |
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Fondswährung |
EUR |
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Wirtschaftsjahr |
01.10. - 30.09. |
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Ausgabeaufschlag |
5,00% |
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Handelshäufigkeit |
nach Datum |
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Cut-Off Zeit |
10:30 / T-2 |
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Valutatag |
T+2 |
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5th + 20th / next stock exchange day |
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Aktuelle Preisinformationen |
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Errechneter Anteilwert |
8.286,13 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
41,33 |
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KESt gesamt pro Anteil |
41,33 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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EU-QuESt pro Anteil |
33,06 |
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TIS pro Anteil |
165,30 |
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Solvabilität |
n.a. |
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Solvabilität II Standardansatz (07.02.08) |
150% |
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Solvabilität II.1 vereinfachter IRB Ansatz |
n.a. |
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Zwischengewinn (für Deutschland) |
0,00 |
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Gesamtanzahl Anteile |
1.309,00 |
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Fondsvolumen (in Fondswährung) |
10.846.549,83 |
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Berechnung am |
08.09.2010 |
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Letzte Jahresausschüttung |
in Fondswährung |
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Datum |
01.12.2009 |
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Anteile Ausschüttend |
1.335 |
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Ausschüttung gesamt |
400.500,00 |
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Ausschüttung pro Anteil |
300,00 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
77,67 |
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KESt gesamt pro Anteil |
77,67 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,26 |
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Zusammensetzung des Fondsvermögens |
in Fondswährung |
in % |
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Aktien |
1.160.116,18 |
10,70% |
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Investmentzertifikate |
4.139.656,17 |
38,17% |
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Anleihen |
4.448.409,58 |
41,01% |
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Derivative Instrumente |
0,00 |
0,00% |
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Festgelder und Kredite |
1.009.176,05 |
9,30% |
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Forderungen und Verbindlichkeiten |
89.191,85 |
0,82% |
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Summe |
10.846.549,83 |
100,00% |
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Fonds-Verwaltung |
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Fondsbetreuer |
Petra Palla |
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Rufnummer |
+43-1-50220-325 |
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KAG |
GUTMANN KAG |
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