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Fondsinformation
Fondsvermögen
Performance
Historische Preise
TER/PTR
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Basisdaten |
Type 'A' in EUR |
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Fonds zugelassen in |
Österreich |
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Fondstyp |
ausschüttend |
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ISIN |
AT0000962287 |
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Datum Erstausgabe |
01.08.1995 |
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Fondswährung |
EUR |
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Wirtschaftsjahr |
01.01. - 31.12. |
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Ausgabeaufschlag |
2,00% |
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Handelshäufigkeit |
täglich |
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Cut-Off Zeit |
10:30 / T-1 |
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Valutatag |
T+2 |
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Aktuelle Preisinformationen |
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Errechneter Anteilwert |
7,97 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,04 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,04 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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EU-QuESt pro Anteil |
0,03 |
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TIS pro Anteil |
0,15 |
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Solvabilität |
n.a. |
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Solvabilität II Standardansatz (29.12.08) |
100% |
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Solvabilität II.1 vereinfachter IRB Ansatz |
n.a. |
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Zwischengewinn (für Deutschland) |
0,15 |
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Veräußerungsgewinn (Aktiengewinn in %) |
0,00% |
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steuerfr. Veräußerungsgew. ausl. Immobilien (%) |
0,00% |
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Gesamtanzahl Anteile |
2.498.253,00 |
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Fondsvolumen (in Fondswährung) |
19.914.972,83 |
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Berechnung am |
08.09.2010 |
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Letzte Jahresausschüttung |
in Fondswährung |
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Datum |
15.02.2010 |
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Anteile Ausschüttend |
860.699 |
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Ausschüttung gesamt |
223.781,74 |
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Ausschüttung pro Anteil |
0,26 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
0,06 |
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KESt gesamt pro Anteil |
0,06 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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Zusammensetzung des Fondsvermögens |
in Fondswährung |
in % |
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Aktien |
0,00 |
0,00% |
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Investmentzertifikate |
0,00 |
0,00% |
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Anleihen |
20.423.905,92 |
95,85% |
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Derivative Instrumente |
0,00 |
0,00% |
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Festgelder und Kredite |
458.984,05 |
2,15% |
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Forderungen und Verbindlichkeiten |
424.710,35 |
1,99% |
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Summe |
21.307.600,32 |
100,00% |
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