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Fondsinformation
Fondsvermögen
Sektoren (Aktien)
Performance
Historische Preise
TER/PTR
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Basisdaten |
Type 'A' in EUR |
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Fonds zugelassen in |
Österreich |
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Fondstyp |
ausschüttend |
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ISIN |
AT0000A07HW9 |
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Datum Erstausgabe |
29.10.2007 |
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Fondswährung |
EUR |
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Wirtschaftsjahr |
01.10. - 30.09. |
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Ausgabeaufschlag |
5,00% |
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Handelshäufigkeit |
täglich |
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Cut-Off Zeit |
10:30 / T-2 |
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Valutatag |
T+2 |
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Aktuelle Preisinformationen |
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Errechneter Anteilwert |
30.910,46 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
73,10 |
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KESt gesamt pro Anteil |
73,10 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,00 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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EU-QuESt pro Anteil |
58,48 |
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TIS pro Anteil |
292,40 |
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Solvabilität |
n.a. |
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Solvabilität II Standardansatz (07.02.08) |
150% |
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Solvabilität II.1 vereinfachter IRB Ansatz |
n.a. |
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Zwischengewinn (für Deutschland) |
312,70 |
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Veräußerungsgewinn (Aktiengewinn in %) |
0,30% |
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steuerfr. Veräußerungsgew. ausl. Immobilien (%) |
0,00% |
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Gesamtanzahl Anteile |
1.196,00 |
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Fondsvolumen (in Fondswährung) |
36.968.917,26 |
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Berechnung am |
08.09.2010 |
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Letzte Jahresausschüttung |
in Fondswährung |
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Datum |
18.01.2010 |
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Anteile Ausschüttend |
1.196 |
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Ausschüttung gesamt |
1.060.840,04 |
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Ausschüttung pro Anteil |
886,99 |
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KESt pflichtig pro Anteil |
104,02 |
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KESt gesamt pro Anteil |
104,02 |
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davon SPESt pro Anteil |
0,12 |
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davon Inl. KESt auf ausl. Dividenden pro Anteil |
0,00 |
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Zusammensetzung des Fondsvermögens |
in Fondswährung |
in % |
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Aktien |
0,00 |
0,00% |
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Investmentzertifikate |
11.869.416,23 |
32,11% |
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Anleihen |
24.705.718,52 |
66,83% |
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Derivative Instrumente |
0,00 |
0,00% |
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Festgelder und Kredite |
122.148,60 |
0,33% |
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Forderungen und Verbindlichkeiten |
271.633,91 |
0,73% |
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Summe |
36.968.917,26 |
100,00% |
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Fonds-Verwaltung |
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Fondsbetreuer |
Norbert Klewan |
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Rufnummer |
+43-1-50220-385 |
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KAG |
GUTMANN KAG |
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